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巴菲特再购石油股埃克森美孚成首选-【新闻】

发布时间:2021-05-28 11:41:20 阅读: 来源:混合机厂家

巴菲特再购石油股 埃克森美孚成首选

中国页岩气网讯:综合外媒11月15日报道,“股神”巴菲特公布了一项最新购股交易——出资34.5亿美元买入全美最大上市油企埃克森美孚(Exxon Mobil)4010万股份。这是巴菲特自2011年入股IBM以来进行的最大一笔新增投资,也是他两年前出清手中全部埃克森美孚股票之后重新重仓。

分析师指出,尽管这些股份仅占埃克森美孚总流动股0.9%,但已将巴菲特推上该公司第六大股东的位置,足以显示出他对这个石油巨头的重视和支持。相较于两年前的“不看好”,巴菲特此次坚信埃克森美孚是全球最会赚钱的油企。

弃康菲选美孚

增持埃克森美孚股份的资金中,有约5亿美元来自巴菲特抛售康菲石油(ConocoPhillips)44%股份所得。截止到目前,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦集团(Berkshire Hathaway)对康菲的持股已经从14亿美元降至9.4亿美元,对埃克森美孚的增股投资约占该集团投资组合的4%。

有分析认为,巴菲特“弃康选埃”的决定下得太仓促,单从股价表现来看,康菲要强于埃克森美孚,今年以来康菲股价平均上涨27.1%,而埃克森美孚的涨幅仅为7.7%。对此,巴菲特表示,他更关注的是企业的未来表现和潜在实力,单看股价太片面。

巴菲特去年5月公开表示,“购入康菲股票让他很受伤”,并向股东抱怨“购股时机没有拿捏好,买入康菲是一个严重的错误”。难为“股神”也有“看走眼”的时候,此番重新购入埃克森美孚的股份,无非是希望“拨乱反正”,尽快在利润丰厚的石油产业中分一杯羹。

巴菲特一向喜欢买进全球知名、股价却落后大盘的大企业,埃克森美孚近几年表现正中其下怀,这种“人弃我取”的反向思维,正是巴菲特成功的秘诀。

受巴菲特重仓影响,11月15日当天,埃克森美孚股价上涨0.9%,收于94.06美元/股,巴菲特所购股份的价值已升至37.4亿美元。

埃克森美孚发言人艾伦·杰弗斯表示:“我们十分感谢对公司持有信心的投资者,我们将不遗余力地让他们的投资更有价值,并创造更高回报。”

今年以来,埃克森美孚股价远远落后于标普500能源类指数20%的涨幅,但该公司三季度营收表现超出市场预期,预计未来形势有望进一步好转。

后劲足获青睐

巴菲特一直秉持“放长线钓大鱼”的理念做投资,只愿意为后劲足的企业“买单”,因此是否有持久生命力是他投资的重要因素。在巴菲特看来,拥有雄厚的经济规模、专业的知识和经验、稳固的资产负债表,以及低成本资本运营模式的埃克森美孚,绝对能够屹立几十年不倒。

“巴菲特喜欢大公司,尤其是那些在未来一段时间内竞争优势明显、可预测现金流丰富的公司。”美国投行雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)分析师帕维尔·莫尔恰诺夫表示, “巴菲特是典型的价值投资者,尽管埃克森美孚的股票近几年在牛市上不受待见,但其却是个名符其实的‘造钱机’,今年该公司自由现金流已达到160亿美元。”

在股息的可预测性和股份回购方面,埃克森美孚表现良好。这个石油巨头从1911年起每年支付股息,且在过去的连续31年里每年都在提高股息。此外,过去10年里,该公司还以2070亿美元的价格回购了部分股份,这笔回购支出甚至高于其市值。

莫尔恰诺夫已经将埃克森美孚的股票列入“强势买入”的行列,他指出,可将埃克森美孚的股票视为防守型股票,即不论在怎样的市场环境下,都能够抵抗大盘整体下跌并能够提供稳定回报。2008年金融危机时,标普500指数下跌38%,而埃克森美孚的股价跌幅仅为15%。

种种迹象表明,埃克森美孚的业绩正在好转。截至目前,该公司的资本支出几乎已趋平,去年前9个月其资本支出超出了全年的19%。此外,埃克森美孚的油气产量也有回升趋势,受其位于加拿大的油砂项目正式投产的影响,三季度产量同比增长1.5%,该公司预计未来5年内,其年产量有望增长2-3%。

切勿盲目跟风

巴菲特重资埃克森美孚的举措,已经促使许多投资者追随他的脚步跟进,但有分析警告称,切勿盲目跟风,巴菲特虽然是投资高手,但并不意味着他永远都是对的,尤其他投资石油股的业绩并不太好。

为了避免市场跟风,美国证券交易委员会(SEC)批准巴菲特等著名投资人,可以推迟披露季度投资报告,即便如此仍然难挡“股神”的号召力。

《华尔街日报》评论称,以巴菲特此前关注的康菲为例,2006-2008年间,他大量购入康菲股票,2008年金融危机致使能源价格大跌,原油价格更是跌破80美元/桶,这笔曾被他视为稳赚不赔的买卖,结果没能达到预期。2009年,伯克希尔·哈撒韦集团股价下挫20个百分点,巴菲特个人净资产缩水100亿美元,究其原因就是此次败走康菲。

分析师指出,埃克森美孚每年能创造550亿美元的经营性现金流,但支出仅为350亿美元,投资者可以继续期待其每年大量的资金回馈,但没法指望其实现太大的增长。自2011年油气产量下滑开始,该公司一直在增产和创收问题上努力,尽管三季度产量出现小幅增长,但能否继续保持增长势头值得怀疑。

此外,埃克森美孚斥巨资高价押注天然气,鉴于美天然气产量激增,天然气价格至少要在几年后才可能出现反弹,这对埃克森美孚而言也不是个好消息。

责编:王亭亭

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